MW ASSET MANAGEMENT
Société d’Investissement à Capital Variable
Siège social : L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 186.367.
AVIS AUX ACTIONNAIRES
Par le présent avis, il est notifié aux actionnaires que le Conseil d'Administration de la SICAV MW Asset Management (la « SICAV ») a décidé d’apporter les modifications suivantes dans le texte du Prospectus :
1. Changements dans la partie générale du prospectus
1.1 Introduction de certains frais inhérents au fonctionnement de la SICAV
La section relative aux frais de fonctionnement supportés par la SICAV a été modifiée dans le prospectus afin de prévoir l’application des frais ci-dessous, à compter du 27 mai 2024 :
les frais et coûts liés à la souscription d’un abonnement, d’une licence et/ou à tout autre service de fourniture de données ou informations payantes auprès de fournisseurs d’indices financiers, d’agences de notation et/ou de tout autre fournisseur de données ou d’informations.
1.2 Clarification de certains frais inhérents au fonctionnement de la SICAV
Les frais de fonctionnement supportés par la SICAV ont été clarifiés en y incluant dans le prospectus :
la différence entre les indemnisations dues à la SICAV et les indemnisations dues par la SICAV dans le cadre du Règlement (UE) 909/2014 du 23 juillet 2014 (CSDR) lorsque celle-ci est négative.
2. Changements spécifiques aux compartiments à l’annexe 1 du prospectus
2.1 MW ACTIONS Global : changement de nom du compartiment « MW ACTIONS USA » en « MW ACTIONS Global » avec effet au 25 avril 2024
Le changement de la dénomination du compartiment « MW ACTIONS USA » en « MW ACTIONS Global » a été effectué pour refléter le fait que les investissements sont réalisés dans l’univers des actions mondiales même si 70% de ces investissements sont effectués sur des valeurs américaines. Pour éviter tout doute, la politique d’investissement, la gestion de ce compartiment et les frais associés restent inchangés.
2.2 MW ACTIONS Global : mise à jour du prospectus suite à l’extension de l’utilisation de l’indice de référence de pays tiers dans l’Union européenne
Le compartiment « MW ACTIONS Global » (anciennement « MW Actions USA ») utilise l’indice indice de référence « MSCI World ». En tant qu’indice de pays tiers, il peut maintenant être utilisé à partir du moment où le prospectus en fait la mention avant le 31 décembre 2025.
Ce changement confirme la possibilité pour le compartiment de continuer à utiliser l’index de référence existant et n’a donc pas d’impact sur le compartiment ou ses actionnaires.
2.3 MW ACTIONS Global : correction de la commission de gestion de deux classes d’actions suite à une erreur administrative
Suite à une erreur administrative, la commission de gestion pour les classes d’actions USD-I-P et EUR-I-P du compartiment « MW ACTIONS Global » (anciennement « MW Actions USA ») indiquaient un maximum de 2% alors que le maximum réel appliqué était de 1,5%. Le taux maximum de la commission pour ces classes d’actions USD-I-P et EUR-I-P a donc été rectifié dans le prospectus à 1,5%. Ce changement diminue le taux maximum communiqué aux actionnaires et n’a donc pas d’impact sur leur investissement.
2.4 MW ACTIONS Global : suppression de la limite sur les capitalisations inférieures à 10 milliards de dollars
Alors que l’objectif et la politique d’investissement du compartiment « MW ACTIONS Global » (anciennement « MW Actions USA ») restent inchangés, la restriction d’investissement de 0% à 25% de l’actif net investi dans des sociétés avec une capitalisation inférieure à 10 milliards de dollars s’est révélée trop contraignante.
L’engagement du compartiment à respecter l’exposition sur l’actif net de « 0% à 25% en actions cotées sur des marchés réglementés des Etats-Unis d’Amérique (de moyennes, petites et micro capitalisation) inférieur à 10 milliards de dollars » a donc été supprimée.
2.5 Autres changements spécifiques aux compartiments
Les renseignements concernant les classes d’actions ont été mis à jour et notamment leurs dates de souscription initiale, leurs prix initiaux de lancement, leurs dates de paiement, ainsi que leurs dates de première valeur net d’inventaire.
3. Ajout d’une annexe 2 au prospectus pour informations précontractuelles en matière de durabilité de certains compartiments
Suite à la constatation que les cinq compartiments « MW MULTI-CAPS EUROPE », « MW OBLIGATIONS INTERNATIONALES », « MW PATRIMOINE », « MW ACTIONS EUROPE », et « MW ACTIONS GLOBAL » promeuvent entre autres caractéristiques, des caractéristiques environnementales ou sociales, ou une combinaison de ces caractéristiques, au sens de l’article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (le « Règlement SFDR »), une annexe 2 a été ajoutée au prospectus pour renseigner les informations précontractuelles de ces cinq compartiments en accord avec le Règlement SFDR.
Les actionnaires de la SICAV qui estiment que les changements décrits au paragraphe 1.1 de la section 1. ci-dessus ne correspondent pas à leurs besoins, peuvent demander le rachat, sans frais, de leurs actions jusqu’au 24 mai 2024, selon les modalités prévues au prospectus de la SICAV. Cet ordre de rachat sera traité conformément aux dispositions du prospectus.
Luxembourg, le 24 avril 2024.
Le Conseil d’Administration