MW Rendement (fonds LUX)

Ce fond n'est pas commercialisé en France. Seuls, les clients professionnels (institutionnels, clients en gestion sous-mandat) et les résidents luxembourgeois peuvent y souscrire.

L’objectif du compartiment est de surperformer son indice de référence l’OAT 10 ans plus 200 points de base sur la durée de placement recommandée de 3 ans, via la construction de reverse convertible afin de rechercher un rendement supérieur au marché monétaire.

Pour atteindre cet objectif le Compartiment investit en permanence dans des billets de trésorerie ou des bons à moyen terme négociables. Ceux-ci sont adossés à une stratégie de couverture sur les marchés d’options des actions (en conformité avec les dispositions applicables des circulaires CSSF 08/356, 13/559 ; et 11/512 et des lignes de conduite de l’ESMA No 2012/832) dans le but d’encaisser des primes.

Caractéristiques

Code ISIN : LU1260576019
Code Bloomberg : MWRNCIP LX EQUITY
Notation Europerformance :
Date de Création : 22/07/2015
Indice de référence : OAT 10 ans plus 200 points de base
Forme : COMPART.
Durée de placement : 3 ans
Valorisation : Hebdomadaire
Centralisation : chaque vendredi avant 16h00
Devise : EUR
Gérant(s) : Cyril DEBLAYE
Dépositaire : CACEIS LUXEMBOURG Branch
Gestionnaire : MW Gestion
Commission de souscription : 1,50% max.
Commission de rachat : néant
Frais de gestion : 1,50% TTC
Affectation des résultats : 10% surperf. / indice réf.
Actif net : 13.0554 (M€)
Evolution en base 100 du 15-07-2016 au 21-07-2017
 
Performances cumulées sur différents horizons
Depuis le 1er Janvier 6 mois 1 an 3 ans 5 ans
MW Rendement (fonds LUX) 1.62 % 1.68 % 3 % - % - %
OAT 10 ans plus 200 points de base 1.6 % 1.43 % 2.73 % - % - %